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10月24日基金净值:中加中债-新综合债券指数发起最新净值1.057,跌0.02%
发布日期:2024-10-25 14:58    点击次数:147

本站消息,10月24日,中加中债-新综合债券指数发起最新单位净值为1.057元,累计净值为1.057元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨0.92%,近1年上涨3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加中债-新综合债券指数发起为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.95%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为王霈,王霈于2022年10月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.72%。

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